Übersicht

relationale Kundendatenpflege und -verwaltung

• persönliche Daten
• Beziehungen (z. B. Kunden, Mitarbeiter, Gesellschaften)
• Favoritenverwaltung

Datenimporte

• zahlreiche Schnittstellen zu Investmentgesellschaften, Fondsplattformen, Lagerstellen und Beteiligungsplattform

Provisionsabrechnung

• vielfältige Abrechnungsmöglichkeiten
• Abrechnung über unendlich viele Ebenen
• Individuelle Abrechnungseinstellungen
• DTA-Export für Überweisungsdaten
• zentrale Bereitstellung für ihre Vermittler
• umfangreiche Auswertungs- und Analysemöglichkeiten
  • Provisionsfluss, Deckungsbeitrag, ABC Kunden- und Vermittleranalyse- tabellarisch, grafisch, im Diagramm oder Komplettbericht

Loginverwaltung mit Rechtesystem
Dokumentenmanagement
zahlreiche Exportmöglichkeiten in verschiedene Formate

vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten

• E-Mail
• Telefonie, Fax und SMS
• Skype, Pager

komplexe Suchmöglichkeiten

Faktura

• Lagerverwaltung
• Angebote und Lieferscheine
• Rechnungen oder Mahnung

Urlaubsverwaltung
Eventmarketing
Projektcontrolling

Relationale Kundendatenpflege und -verwaltung

Im Personen- und Firmen-Informationsfenster haben Sie den kompletten Überblick über Ihre Kontakte. Hier können Sie sämtliche Informationen Ihres Kontakts speichern - von Adressen bis zu Schuhgrößen kann hier alles erfasst werden.

Die Relationsverwaltung stellt eines der wichtigsten Elemente dar. Wir haben diese in zwei Bereiche aufgeteilt. Zum einen die Sicht nach oben - also bei wem der aktuelle Kontakt z. B. Kunde ist und zum anderen die Sicht nach unten - also z. B. alle Kunden und Vermittler des aktuellen Kontaktes. Für die übersichtliche Gestaltung wird im Reiter "Struktur" die Sicht nach oben, die für die Provisionsabrechnung von großer Bedeutung ist, in einer Baumstruktur dargestellt.

Vorteile

• alles auf einem Blick
• direkte Kommunikationsmöglichkeiten (Telefonie, E-Mail, SMS, Fax, Skype, Pager, Homepages)
• Beziehungen von Gesellschaften, Vermittlern, Mitarbeitern in hierarchischer Baumdarstellung
• Komplettbericht über alle Daten
• verwalten von mehreren Adressen, Ausweisdaten, Notizen, Status-Flags, ...
• Exportmöglichkeiten

Datenimporte

Nutzen Sie unsere Schnittstelle, um Ihre zentrale Datenhaltung zu perfektionieren. In der InvestementSuite sind bereits 35 Schnittstellen zu verschiedenen Investmentgesellschaften, Fondsplattformen und Lagerstellen implementiert. Zudem bieten wir weitere Integrationsmöglichkeiten für diverse Beteilungsplattformen an und haben für den Versicherungsbereich eine GDV-Datenschnittstelle integriert.

Für eine Vielzahl unserer Kunden haben wir bereits speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnittene Import-/Export-Funktionen realisiert. Auch für Sie entwickeln wir gerne eine individuelle Schnittstelle zu Ihren Vertragspartnern.

Vorteile

• zentrale Datenhaltung mit wenig Aufwand
• einfache und komfortable Integration aller Daten
• geringe Fehlerquoten durch Automatisierung
• Zeitersparnis durch schnelle Importfunktion

Provisionsabrechnung

Mit wenigen Klicks zum Erfolg
Erstellen Sie mit unserer leistungsfähigen Softwarlösung - der OPAL InvestmentSuite - einfach und schnell professionelle sowie komplexe Provisionsabrechnungen für Ihre Vermittler und sparen Sie Zeit und Geld.

diverse Abrechnungssysteme
Sie haben verschiedene Möglichkeiten Ihre Abrechnung professionell durchzuführen. Im Stufensystem erfolgt die Provisionsberechnung hauptsächlich prozentual, aber auch Paschalbeträge können verwendet werden. Zudem steht Ihnen unser Punkteberechnungssystem zur Verfügung. Damit erfolgt die Berechnung nach Punktwerten, die individuell für Vermittler und Produkte vergeben werden können, im Verhältnis zur Basispunktzahl.

vielfältige Abrechnungsmöglichkeiten
Unsere ausgefeilte Branchen-Software ermöglicht Ihnen in wenigen Schritten die Abrechnung von Abschluss-, Abschlussfolgecourtage, Bonus, Overhead und Differenzprovision und ist für Banken, Strukturvertriebe, Pools sowie kleine bis mittlere Unternehmen bestens geeignet.

manuelle Eingaben
Zahlreiche Eingabeformulare sind in der OPAL InvestmentSuite integriert, so dass sämtliche Zusatzbuchungen schnell und komfortabel zu integrieren sind. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit bei Vermittlern oder anderen Personen (z. B. der Sekretärin, die den Vertrag verfasst hat), die sich außerhalb Ihrer Vermittlerstrukturen befinden, einen Provisionsanteil zu verbuchen.

Provisionsabrechnung über unendlich viele Ebenen
Selbst komplexe Vertriebsstrukturen lassen sich innerhalb der OPAL InvestmentSuite abbilden und abrechnen.

Spezialfälle
Auch individuelle Einstellungen für die Vermittler zu unterschiedlichen Produkten und Zeiträumen sind einfach zu lösen.

Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte nebenbei
Durch den Export der Überweisungsdaten im DTA-Format ist auch dieser Schritt schnell und einfach durchgeführt.

Umfangreiche Auswertungs- und Analysemöglichkeiten
Erstellen Sie täglich topaktuelle Auswertungen über Ihren Provisionsfluss, Deckungsbeitrag sowie ABC-Kunden und Vermittler-Analyse in Tabellenform, als Grafik (Kreis-, Balken-, Linien- und Spapeldiagramm) oder in einem kompletten Bericht.

Kein Versandstress mehr
Sie haben die Möglichkeit Ihren Vermittlern die Abrechnungen über das individuell auf Sie abgestimmte Online-Portal automatisch zur Verfügung zu stellen.

Depot- und Portfolioverwaltung

Investmentverwaltung
Hier sehen Sie die komplette Depotübersicht nach Gesellschaften unterteilt in einer übersichtlichen Baumhierachie. Unterhalb der Gesellschaften bzw. Plattformen können Sie sich zu den einzelnen Investverträgen sogar jede Buchung anzeigen lassen. Es wird zwischen Abschluss-, Bestands- und Gebührenbuchungen unterschieden.

Versicherungsverwaltung
Versicherungen stellen abwicklungs- und abrechnungstechnisch ein komplexes Thema dar. Wir haben es in der OPAL InvestementSuite geschafft die Vielzahl der Informationen in einem benutzerfreundlichem Formular darzustellen. Nicht nur Eigen- sondern auch Fremdverträge können hier erfasst werden. Die Basis der Provisionsabrechnung ist je nach Einstellung z. B. der Monatsbeitrag, die Bewertungssumme, Provisionseingangssumme, Pauschalbetrag, usw. Zusätzlich haben wir zur Versicherungsverwaltung ein Wiedervorlagen- und Nachbearbeitungssystem integriert, das Ihnen die Abwicklung erheblich vereinfacht. Zudem steht hier ein separates Notizsystem zur Verfügung.

Immobilienverwaltung
Auch Immobilien lassen sich in der OPAL InvestmentSuite einfach verwalten und abrechnen. Die Ermittlung des Provisionsbetrages basiert auf z. B. den Kaufpreis, der Bewertungssumme, usw. und entspricht den provisionspflichtigem Betrag. Durch automatisches Setzen des Vertragsstatus ist eine komfortable Übersicht gewährleistet. Auch hier steht ein separates Notizsystem zur Verfügung.

Geschlossene Beteiligungen
Sogar Geschlossene Beteiligungen können in unserem System verwaltet und abgerechnet werden. Da dieses komplexe Thema spezielle Eingabemöglichkeiten und besondere Verwaltungsvorgänge beinhaltet, haben wir hier ein abgegrenztes System entwickelt.

Darlehensverwaltung
Der tatsächliche Vermögensstatus eines Kunden ist nur eindeutig erkennbar, wenn auch Darlehen mit erfasst werden können. Natürlich haben wir auch dafür eine Möglichkeit geschaffen. Schnell und einfach können Sie in der OPAL InvestmentSuite Darlehensverträge eingeben und langfristig persistieren.

Loginverwaltung mit Rechtesystem

Die Loginverwaltung beinhaltet ein spezielles Rechtesystem, mit dem Sie für jeden Bereich innerhalb der Investmentsuite Benutzerrechte festlegen können.

Hier können Sie komfortabel Benutzer anlegen und verwalten.

Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Benutzer in Gruppen zusammenzufassen und diese mit Zugriffsrechten zu versehen.

Sie und Ihre Vermittler können sogar auf ein und derselben Datenbank arbeiten. Über unsere MiFID-System können Sie über eine Rechteverwaltung und Freigabeoption komfortabel bestimmen, welche Daten Ihre Vermittler sehen dürfen und welche nicht. Standardmäßig würde Ihr Vermittler nur die ihm untergeordneten und eine Ebene übergeordneten Personen/Firmen sehen. Versucht der Vermittler eine für ihn gesperrte Person zu sehen so kann er eine Anfrage starten, ob diese für ihn freigeschaltet wird.

Dokumentenmanagement

Sie haben über das modulare Dokumentenmanagementsystem die Möglichkeit, Ihre Dokumente auf verschiedene Filesysteme zu speichern. Dies könnte z. B. ein Windows-Laufwerk oder ein Windows-Netzlaufwerk sein. Auch eine Integration über WebDAV ist möglich.

Zusätzlich ist das Dokumentenmanagementsystem der Software Groupwise von Novell implementiert.

Selbstverständlich wurde im Dokumentenmanagementsystem eine Versionierungsverwaltung integriert. Hiermit haben Sie die Möglichkeit auch auf bereits archivierte Versionen zuzugreifen und die Änderungshistorie zu verfolgen.

Exportmöglichkeiten

Zum Beispiel haben Sie über die erweiterte Suche zahlreiche Exportmöglichkeiten der Personen- und Firmendaten. Egal ob als CSV-Datei, Web-Report, PDF, in verschiedene Bildformate oder im InvestmentSuite-Vorschau-Bericht. Zudem können Sie das zu exportierende Dokument direkt an den Drucker senden.

Auch das Erstellen von Briefen, egal ob für Einzelpersonen/-firmen oder als Serienbrief ist schnell und einfach durchgeführt. Selbst Etikettaufkleber können über die InvestmentSuite komfortabel gedruckt werden.

Die OPAL Investmentsuite stellt eine Vielzahl an Provisionsexporten zur Verfügung. Alle exportierenen Formate sind meist einfach und schnell in andere Datenbanksysteme zu integrieren. Sogar Vermittlerrelationen, Provisionseinstellungen und Abrechnungsdaten mit Provision-, Bonus-, Overhead- und Differenzprovisionsdaten werden in den Export mit aufgenommen.

Falls Sie trotzdem die Standard-Exporte nicht verwenden können, programmieren wir individuell für Sie Ihre persönliche Schnittstelle. Für einige unsere Kunden haben wir das bereits erfolgreich realisiert - sprechen Sie uns einfach direkt darauf an!

komplexe Suchmöglichkeiten

Die komfortable Suche der InvestmentSuite ermöglicht ihnen komplexe und individuelle Abfragen über sämtlichen Kundendaten - bis hin zur Schuhgröße.

Selbst spezielle Suchabfragen über sämtliche Daten zu Investment-, Versicherungs- und Immobilienverträgen, sowie Wiedervorlagen und Nachbearbeitungen können mit der erweiterten Suche realisiert werden. Auch Termindaten und Faktura ist bereits in unserer Suche integriert.

Sie können mehrere Speicherfelder nach verschiedenen Inhalten anhand von Bedingungen durchsuchen lassen. Einzelne Suchabfragen können Sie mit Operatoren verknüpfen und für die korrekte Ausführung durch Klammersetzung steuern. Dabei spielt die Komplexität Ihrer Abfragen keine Rolle. Die Suche ist schnell und einfach erweiterbar, so dass Ihnen hier keine Grenzen gesetzt sind.

In diesem Fenster stehen Ihnen zahlreiche Exportmöglichkeiten und spezielle Funktionen zur Verfügung. Drucken Sie einfach hier Ihre Geburtstagslisten, Serienbriefe oder Etiketten oder erstellen Sie einen CSV-Export, setzen Status-Flags oder nehmen Sie ausgewählte Personen in einen E-Mail-Verteiler auf.

Faktura

In dem Bereich Faktura haben Sie die Möglichkeit Artikel, Dienstleistungen und Lagerbestände zu verwalten. Zudem können Sie Angebote, Lieferscheine, Rechnungen und Mahnungen erstellen und diese direkt einen Kunden zuordnen.

Zur eindeutigen Identifikation können Sie jedem Artikel eine Seriennummer zuordnen.

Es sind verschiedene Übersichten integriert, mit denen Sie sich die aktuellen Lagerbestände, offene Posten, Rechnungsübersichten, Eigenentnahme und vieles mehr anzeigen lassen können.

Mit unserem, in der OPAL InvestmentSuite integrierten, Sondermodul haben Sie die Möglichkeit, termingesteuerte Rechnungen automatisch zu erstellen und gegebenenfalls per E-Mail versenden zu lassen. Natürlich haben Sie über die automatisch erstellten Rechnungen jederzeit den Überblick.

Auch hier wurde eine komfortable Suche integriert mit der Sie auf sämtliche Informationen des Bereichs Faktura zugreifen können.

Urlaubsverwaltung

Die Urlaubsverwaltung ermöglicht Ihnen den Prozessablauf für die Beantragung und Verwaltung von der Urlaubsplanung Ihrer Mitarbeiter komfortabel zu managen.

Der Mitarbeiter beantragt innerhalb der InvestmentSuite den Urlaub und der Zuständige erhält die Information und kann den Urlaub ablehnen oder genehmigen.

Die Urlaubsverwaltung kann so konfiguriert werden, dass innerhalb Ihrer Abteilungen verschiedene Zuständigkeiten festgelegt werden können.

Auch individuelle arbeitsfreie Tage wie z. B. Firmenausflüge oder auch spezielle Feiertage können eingestellt bzw. importiert werden.

Natürlich sind viele Übersichten integriert, mit denen man sich auf einem Blick für verschiedenen Zeiträume die an- und abwesenden Personen der kompletten Firma oder auf Abteilungsebene, anzeigen lassen kann.

Eventmarketing

Das Eventmarketing dient zum planen und verwalten von Events und Veranstaltungen, zu denen Sie z. B. Ihre Vermittler einladen möchten.

Tätigen Sie Einstellungen zu den verschiedenen Reisemöglichkeiten (z. B. Flugrouten oder Bahnreisen) und Unterkünften.

Auch das Einbinden von Veranstaltungen, die innerhalb des Events stattfinden, ist einfach zu erledigen.

Es wurde eine Vorkalkulation, Kostenübersicht sowie Teilnehmerlisten integriert. Sogar Vor- oder Zuschüsse können im System einfach eingegeben und in der Kalkulation berücksichtigt werden, falls es sich um eine, für Ihre Vermittler, kostenpflichtige Veranstaltung handelt.

Mit Hilfe des Eventmarketingsystemes ist es sogar möglich, Teilnehmerlisten automatisch zu generieren und Ihren Vermittlern per E-Mail zur Verfügung zu stellen.

Checklisten sorgen für eine sichere Planungsbasis, so dass Sie von einem reibungslosen organisatorischen Ablauf Ihres Events ausgehen können.

Projektcontrolling

Das Projektcontrolling ist ein Zusatzmodul, mit dem Sie den Ablauf und die Verwaltung interner Projekt verwalten können. Dem Projekt können Unterprojekte auf bis zu drei Ebenen untergeordnet werden.

Es wurde eine Übersicht zur Ressourcenauslastung sowie die Protokollierung der Arbeitszeit integriert. So erhalten Sie auf einem Blick welcher Mitarbeiter wann zur Verfügung steht und in vergangenen Projekten zur Verfügung stand.

Sie erhalten jederzeit Einblick über den aktuellen Projektstatus und derzeitiger Aktivität Ihrer Mitarbeiter. Natürlich werden Engpässe im Projektablauf, Überlastung von Ressourcen und Überschneidungen von Projekten und Mitarbeitern aufgezeigt.

Verwenden Sie das Projektcontrolling-Modul auch zur Kostenplanung für die Angebotserstellung oder nach Projektabschluss zur Kostenanalyse.

Ihren Kunden kann die Möglichkeit gegeben werden, den aktuellen Projektstatus einzusehen.